Handel CFD de markt biedt voor olie Forex, die veel handelaren vergeten, omdat de valutamarkt nog steeds voornamelijk wordt geassocieerd met valutaparen. Handel in grondstoffen wordt meestal overwogen op de aandelenmarkt, waar grotere investeringen nodig zijn om een positie te openen. CFD of een contract voor verschil stelt u in staat om geen actief te kopen, maar een contract voor het onderliggende instrument. U kunt CFD's voor Difference verhandelen met behulp van Abi.
Olie is een van de bekendste en meest genoemde energiedragers waar iedereen wel van heeft gehoord. Veel factoren hebben invloed op een asset. Naast andere grondstoffen, contracten waarvoor een handelaar kan handelen, neemt olie een bijzondere positie in vanwege de hoge volatiliteit... Op zijn beurt heeft olie ook een grote impact op de economieën van de hele wereld en individuele landen, in het bijzonder die welke betrokken zijn bij de winning en levering van grondstoffen.
Het feit dat u actief kunt handelen en verdienen aan contracten voor veel goederen of grondstoffen (naast oliecontracten bieden makelaars werk aan met CFD op indices, aandelen van de VS of Europa), die ook worden verhandeld op Forex veel mensen vergeten. Dit is slecht omdat CFD meer handelsmogelijkheden bieden vanwege het ontbreken van vereisten voor een hoge eerste storting. In dit artikel zal ik het hebben over de kenmerken van een financieel instrument. CFD voor olie en hoe u deze het beste kunt verhandelen.
Verschillen in de kwaliteit van olie WTI и BRENT
De meest populaire merken grondstoffen zijn: WTI и BRENT... Er zijn andere soorten die niet alleen op Forexmaar ook op populaire beurzen.
Olie merken BRENT (BRENT). Het wordt beschouwd als de maatstaf voor kwaliteit onder andere soorten zwart goud. Deposito's en het belangrijkste mijngebied - de Noordzee. De belangrijkste gebruikers van de hulpbron zijn Azië en Europese landen. Het merk wordt terecht als het meest populair beschouwd - het grootste deel van de transacties in olie-futures-contracten opent op BRENT.
Olie WTI. Het wordt gewonnen in een van de grootste staten van de Verenigde Staten - het zuiden van Texas, in het westelijke deel van de staat bij Mexico. Beschouwd als de belangrijkste concurrent van het merk Brent.
Ondanks de verschillen lijken de grafieken van beide soorten olie erg op elkaar en gecorreleerd.
Het belangrijkste verschil tussen merken op beurzen is dat: toekomst voor olie BRENT beschouwd niet leverbaar... op merk WTI leveringen worden gedaan en het handelsvolume in termijncontracten bedraagt ongeveer 4% van het totale volume aan leveringscontracten.
Wat bepaalt en beïnvloedt de prijs van een actief?
Veranderingen in de koersen van activa worden beïnvloed door specifieke factoren of gebeurtenissen. Sommige gebeurtenissen zijn algemeen, dat wil zeggen dat ze van invloed zijn op alle financiële instrumenten, terwijl andere de druk op olie verhogen. Ik zal kort de belangrijkste factoren beschrijven die van invloed zijn op oliekoersen waarmee rekening moet worden gehouden bij het openen van deals.
Vraag en aanbod verhouding. Olieprijsvorming met 80-85% afhankelijk van vraag en aanbod volgens onderzoek INEI RAS. De belangrijkste economische wet is dat waar vraag is, de prijs van het gevraagde product zal stijgen. Handel daarom in het activum waar altijd vraag naar zal zijn. Olie een van deze activa is: uitputbaar grondstof en het is nodig voor vele soorten industrieën. In de afgelopen jaren, toen als gevolg van moeilijke economische omstandigheden (pandemie) de vraag naar veel goederen en diensten daalt, noteren cfd voor olie WTI staan ook onder druk. Wanneer de marktsituatie begint te verbeteren, zullen ook de prijzen stijgen.
OPEC-vergaderingen en besluiten over productievolumes. De belangrijkste taak van de vergadering van de OPEC-landen is het handhaven van de olieprijzen en het beheersen van de productievolumes zodat deze de vastgestelde limieten niet overschrijden. Overaanbod vermindert de vraag naar en de prijs voor offertes.
Wijziging in het aantal booreilanden. Installatiestatistieken worden gegenereerd door het bedrijf Bakker Hughes... De informatie is niet van belang over het totale aantal installaties, maar over de dynamiek van veranderingen in het totale aantal. Dus als het aantal boorplatforms groeit, is de stemming op de markt optimistisch en stijgt de olieprijs. Na verloop van tijd werkt dit echter averechts, met een toename van installaties en productievolumes die leiden tot prijsdalingen.
Statistieken over ruwe oliereserves. Twee Amerikaanse organisaties publiceren oliegegevens - EIA (Energie Informatie Administratie) door het volume van de verwerking van grondstoffen en voorraden en API (Amerikaans Petroleum Instituut) toont de volumes per voorraad. Elke woensdag om 16.30 uur en 18.30 uur (wintertijd) wordt informatie vrijgegeven. Stijgen de voorraden, dan dalen de koersen en vice versa.
Geopolitiek. Alle politieke of militaire conflicten tussen landen hebben gevolgen voor olie of de dollar. Met name als een van de landen die bij het conflict betrokken zijn, een land is dat zich bezighoudt met de winning van grondstoffen. De dreiging van een daling van de olieproductie leidt tot een stijging van de noteringen. Hetzelfde effect wordt veroorzaakt door sancties tegen landen die grondstoffen leveren. Zo zijn na het opleggen van sancties tegen Iran in 2018 de noteringen van alle soorten olie in één dag sterk gestegen: BRENT verhoogd met $ 3.
Instrumenten voor het verhandelen van olie
Oliehandel kan worden uitgevoerd met behulp van verschillende financiële instrumenten die verschillende mate van voorbereiding, handelservaring en de omvang van de aanbetaling vereisen. Voor mezelf heb ik de volgende opties gemarkeerd:
- Futures... Een van de meest populaire en wijdverbreide instrumenten voor het verhandelen van olie, wordt gebruikt door ervaren handelaren of investeerders met een groot kapitaal. Verkrijgbaar op beurzen waar grondstoffen worden verhandeld. Vereist handelservaring als: toekomsten - het is een afgeleid actief, de basis is grondstoffen. Het stelt niet de aankoop van een actief voor, maar een contract voor de levering van het onderliggende actief in de toekomst.
- Opties. Dit is hetzelfde als toekomsten een derivaat om een contact te kopen, niet voor de onderliggende waarde, maar voor: toekomst... Heeft een hogere volatiliteit.
- Binaire opties. Hier wordt gehandeld in het eenvoudigste formaat. Het is noodzakelijk om de bewegingsrichting van de grafiek na een bepaalde periode te raden en de waarde van het contract vast te stellen.
- CFD (afgekorte definitie van contract of verschil - in de baan. met eng... betekent Contracts for Difference). De beste optie om te handelen vluchtig instrument - in tegenstelling tot binaire opties, kan een handelaar alle winst krijgen, die vaststaat vanaf het moment van betreden van de markt en de groei van noteringen. Bovendien, alle Forex-Brokers bieden handel met hefboomwerking (meestal 1:10).
- Aandelen van bedrijven die zich bezighouden met olieproductie, productie van aardolieproducten. Ik denk dat hier alles duidelijk is - de olieprijzen stijgen en de aandelenkoersen stijgen ook. Bovendien kunt u dividend ontvangen.
Onderscheidende kenmerken van handelen CDF voor olie
Om succesvol te handelen CFD voor olie BRENT, zal ik de belangrijke kenmerken van het werken met een handelsinstrument noteren. Door de toegenomen volatiliteit en de bijzonderheden van contracten, zijn er enkele feiten die ik als richtlijn wil benadrukken:
- vanwege de hoge volatiliteit en afhankelijkheid van vele factoren (nieuws, geopolitiek en OPEC-bijeenkomsten) op de kaart worden vaak gevormd hiatenom te overwegen bij het openen van een positie en het instellen van een beperkend verlies stop uit;
Op de 15-minutengrafiek zien we twee GEPA, wat de hoge bevestigt Volatiliteit Bedrijfsmiddel
- sinds de prijs CFD voor olie WTI wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars, in de grafieken van de Amerikaanse dollar en oliekoersen is er een negatieve correlatie (omgekeerde relatie): als de prijs van het ene actief stijgt, daalt het andere. Dat wil zeggen, wanneer de dollar sterker wordt, daalt de olieprijs en vice versa. Dit kan worden gebruikt in een handelsstrategie, bijvoorbeeld aan de vooravond van vergaderingen gevoedwanneer de kwestie van de beleidsrente wordt opgelost.
- seizoensfactor. Hier wil ik benadrukken dat de vraag naar grondstoffen seizoensgebonden is. Voor de opwekking van energie is olie nodig, waar in koude perioden vraag naar is, waardoor met name in de wintermaanden, januari en februari, de olieprijs kan stijgen.
- lage drempel om de markt te betreden: of om aandelen te kopen of futures je hebt een aanbetaling van $ 70 - $ 100 nodig om te handelen CFD voor olie is het voldoende om 5-10 dollar te hebben om te proberen met het actief te werken.
Voor een competente handel vind ik het dus correct om een combinatie van fundamentele en technische analyse te gebruiken. Zoals bij elk ander instrument met een hoge volatiliteit en afhankelijkheid van externe economische achtergrond. Op het werk CFD voor oliemerken: BRENT het is belangrijk om regelmatig het nieuws over voorraadvolumes te volgen.
Van technische analysetools zijn eenvoudige indicatoren geschikt: voortschrijdende gemiddelden of MACD... De eerste helpen om het moment van het begin van de omkering van de stroom te bepalen trend - wanneer de olieprijsgrafiek hoger is dan de bewegende, kan dit worden beschouwd als een koopsignaal. Op voorwaarde dat de lijn MACD zal ook een signaal voor groei laten zien.
op de grafiek zien we dat een koopsignaal verschijnt na de kruising van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde met het exponentiële. op de kaart MACD een koopsignaal verschijnt eerder - na het overschrijden van de signaallijnen
Om te verkopen, moeten we wachten tot de olieprijsgrafiek onder het voortschrijdend gemiddelde ligt en de bevestiging van het signaal op de lijnen zien MACD.
Op deze grafiek verschijnt ook een verkoopsignaal nadat de oliegrafiek onder de voortschrijdend gemiddelde lijnen is gedaald, een extra signaal is het overschrijden van de signaallijnen MACD.
Conclusie. CFD olie is een geweldig alternatief toekomst en andere oliehandelsinstrumenten
CFD's zijn een geweldige manier om te beginnen met het handelen in olie zonder de grote initiële storting die nodig is om in opties te handelen of toekomsten... Open een rekening met Forex- een makelaar is gemakkelijk en eenvoudig - in slechts een paar minuten zijn de registratie, het aanvullen van de rekening en de aankoop van activa voltooid. Voor het werken met andere tools die we eerder hebben besproken - toekomsten of opties, je hebt meer geld nodig om een rekening te starten en te openen bij een makelaar die toegang geeft tot klassieke aandelenmarkten.
Ondanks het gemak om te beginnen met handelen CFD voor olie, laat me je eraan herinneren dat het gereedschap voldoende is vluchtig en vereist theoretische opleiding voor handel en begrip van het algemene marktsentiment.
